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3 acciones diminutas que los inversores de Robinhood deberían comprar

Cuando finalmente se cierre el telón en 2020, indudablemente encontrará su camino en los libros de récords. La volatilidad que hemos presenciado este año no tiene precedentes, con una caída de cinco semanas en el S&P 500 borrando más de un tercio de su valor, y el repunte de cinco meses posterior a los mínimos de marzo recuperando todo, y algo.

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Aunque inquietante para los inversores a largo plazo, esta volatilidad demostró ser una bendición disfrazada. Eso es porque permitió a la gente comprar en negocios de alta calidad a bajo precio.

Una persona que escribe y encierra en un círculo la palabra comprar debajo de una caída en un gráfico de acciones.

Fuente de la imagen: Getty Images.



Sin embargo, los períodos de alta volatilidad también tienden a alentar a los inversores jóvenes y / o novatos a realizar transacciones diarias y hacer apuestas salvajes con acciones de centavo (es decir, empresas altamente especulativas con límites de mercado y / o precios de acciones muy pequeños). Sabemos que esto es cierto al observar los datos de la plataforma de inversión en línea Robinhood.

La mayoría de la gente conoce a Robinhood como uno de los pioneros del comercio sin comisiones. También analiza las acciones gratuitas cuando las personas se registran para obtener una cuenta. Desde que sus servicios estuvieron disponibles para el público hace cinco años, la compañía ha hecho un trabajo particularmente bueno al cortejar a inversores jóvenes y novatos.



No me malinterpretes, animar a los jóvenes a que pongan su dinero a trabajar en acciones a una edad temprana es algo fantástico. Desafortunadamente, Robinhood no les está dando a estos inversionistas las herramientas o el conocimiento para ver cuán poderosas pueden ser las inversiones y la capitalización a largo plazo con el tiempo. Como resultado, la tabla de clasificación de Robinhood (es decir, sus acciones más mantenidas por los miembros) a mediados de agosto estaba plagada de acciones de centavo y otras empresas horribles .

Pero hay esperanza para los inversores de Robinhood que se sienten atraídos por las acciones pequeñas. Aunque la mayoría de las acciones de pequeña capitalización y centavos son pequeñas por muy buenas razones, hay un puñado de gemas ocultas entre el grupo. Aquí hay tres pequeñas acciones que los inversores de Robinhood deberían comprar.

Una mujer sentada en un sofá seccional en medio de una sala de exposición de muebles.

Fuente de la imagen: Getty Images.



Lovesac

Una pequeña empresa a la que los inversores deberían prestar mucha atención es el fabricante de muebles. Lovesac (NASDAQ: AMOR). Sí, acabo de decir 'fabricante de muebles'.

Si bien la mayoría de las empresas de muebles son negocios pesados ​​y de crecimiento lento que son altamente cíclicos, Lovesac no es nada de eso. Eso es porque sus muebles atiende a un comprador más joven y moderno , que también es lo que atiende la plataforma de inversión de Robinhood. Este enfoque en los sillones puf de espuma, los muebles 'sacramentales' y los accesorios que brindan utilidad más allá de verse bien en las salas de estar, ha sido el principio rector del rápido crecimiento de la empresa.

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A principios de junio, Lovesac informó sus resultados operativos del primer trimestre fiscal y basta con decir que la empresa superó las expectativas. A pesar de que gran parte del país fue cerrado por la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), que incluyó sus salas de exhibición físicas, Lovesac aumentó las ventas netas en casi un 33% y generó un crecimiento de ventas comparable del 50%. Esto incluyó una disminución de las ventas comparables del 32% de las ventas de la sala de exposición física y un aumento asombroso del 258% en las ventas comparables por Internet del período del año anterior. Esto habla de lo bien que los productos de Lovesac están resonando entre los compradores y confirma que los consumidores compran con más frecuencia juegos o accesorios a juego. En total, la pérdida neta de la compañía en el primer trimestre en realidad se redujo en $ 0,8 millones a una pérdida de $ 8,3 millones con respecto al período del año anterior.

Según Wall Street, Lovesac está en camino de duplicar prácticamente sus ventas anuales durante los próximos cuatro años a 462 millones de dólares para 2024. Ese es un crecimiento que rara vez se ve entre los fabricantes y minoristas de muebles, que es lo que hace que Lovesac una compra tan intrigante .

Múltiples frascos transparentes en la encimera de un dispensario llenos de cepas únicas de cogollos de cannabis secos.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Jushi Holdings

Otra pequeña acción que los inversores de Robinhood deberían considerar comprar es el operador multiestatal estadounidense (MSO) centrado en el cannabis. Jushi Holdings (OTC: JUSHF). Con una capitalización de mercado de $ 214 millones y un precio de acción de $ 2, bien podría calificar como una acción de micro capitalización o centavo.

A nivel macro, se prevé que la marihuana sea una de las industrias de más rápido crecimiento en los EE. UU. En esta década. Incluso si el gobierno federal no altera su clasificación de la marihuana como sustancia de la Lista I (es decir, ilícita), las legalizaciones a nivel estatal están proporcionando un potencial de crecimiento orgánico más que suficiente para MSO como Jushi.

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Dado que los inversores jóvenes gravitan hacia las acciones de crecimiento y favorecen legalización del cannabis , van a amar a Jushi. En junio, la compañía tuvo una tasa de ventas anualizada de $ 69 millones, pero la compañía pronosticó entre $ 200 millones y $ 250 millones en ventas para todo el año para 2021. Aunque la mayor parte de este crecimiento se debe a la apertura de nuevas tiendas en ubicaciones principales en Pensilvania e Illinois, los dispensarios existentes en estos estados están generando un increíble crecimiento de ventas año tras año.

Como puede imaginar, Jushi está gastando agresivamente para asegurar una participación de mercado significativa en Pensilvania, Illinois y Virginia, y hasta ahora ha estado perdiendo dinero trimestralmente. Pero la compañía espera dar la vuelta a las ganancias ajustadas positivas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para el cuarto trimestre de 2020. El EBITDA ajustado positivo sugeriría que la rentabilidad recurrente no se queda atrás.

Un pequeño inconveniente que debe mencionarse es que Jushi es una acción que cotiza en el mercado de venta libre (OTC), y los inversores de Robinhood no pueden comprar acciones que cotizan en OTC en la plataforma Robinhood. La buena noticia es que hay una solución sencilla. Una gran cantidad de corredurías le permitirán comprar compañías que cotizan en OTC, y muchas no tienen requisitos mínimos de depósito. Eso hace que Jushi sea una adición fácil a las carteras de los inversores de Robinhood a través de una agencia de valores separada.

Una ciudad inteligente, con varios puntos azules que representan dispositivos inalámbricos conectados entre sí.

Fuente de la imagen: Getty Images.

CalAmp

Una pequeña acción final con la que los inversores de Robinhood pueden entusiasmarse es el proveedor de soluciones de tecnología móvil. CalAmp (NASDAQ: CAMPAMENTO). Con una capitalización de mercado de $ 295 millones, se encuentra justo entre Jushi y Lovesac.

En primer lugar, sí, todavía hay acciones tecnológicas que puede comprar que no están valoradas con una prima obscena a las ganancias o al flujo de caja a pesar del importante potencial de crecimiento a largo plazo. CalAmp es una prueba de este hecho. Por supuesto, CalAmp también ha tenido problemas recientemente, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China pesando sobre las ventas y la incertidumbre en torno a la pandemia de coronavirus que ha llevado a los clientes a esperar los pedidos.

Sin embargo, hay buenas noticias entre estas luchas. CalAmp ha reducido significativamente su dependencia de China para los productos telemáticos en los últimos trimestres, y la compañía ahora se apoya en el principal rival económico de Estados Unidos para aproximadamente el 50% de las soluciones telemáticas. Por contexto, CalAmp se había apoyado en China hasta en un 80% de sus productos telemáticos antes de la guerra comercial. Este cambio en curso debería desensibilizar sustancialmente a CalAmp ante una mayor interrupción de la guerra comercial.

Es más, el equipo de gestión de CalAmp se centra en su controlador de margen a largo plazo: los servicios de suscripción. Con la compañía alejándose del financiamiento de vehículos automotrices y enfocada en sus soluciones de software como servicio (SaaS) que ayudan a las empresas a rastrear sus flotas y mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, CalAmp debería ver que sus márgenes mejoran constantemente después de 2020.

Como nota final, a pesar de un primer trimestre fiscal increíblemente desafiante (que terminó en mayo) en el que las ventas consolidadas cayeron un 10%, principalmente debido a COVID-19, Los ingresos de SaaS en realidad aumentaron un 10% a $ 28 millones. Estos ingresos por suscripción de alto margen son la clave del éxito a largo plazo de CalAmp.

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